8月1日，钢铁板块逆势走强，截至发稿，盛德鑫泰20%涨停，重庆钢铁、安阳钢铁涨停，八一钢铁、酒钢宏兴涨超5%，抚顺特钢、山东钢铁等跟涨。
消息面上，机构预计粗钢“平控”近期或将落地，未来8-12月全国钢铁产量存缩减预期。分析指出，减量保价，或有利于钢厂的利润修复。
昨日中钢协数据显示，上半年钢铁产量同比增长 钢铁行业运行总体平稳。上半年，全国钢产量5.36亿吨，同比增长1.3%；生铁产量4.52亿吨，同比增长2.7%；钢材产量6.77亿吨，同比增长4.4%。
此外，需求方面，此次政治局会议强调，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。
粗钢“平控”近期或将落地！
“粗钢平控”源于2021年4月，国家发展改革委、工业和信息化部就2021年钢铁去产能“回头看”、粗钢产量压减等工作进行研究部署。
7月下旬，市场再传粗钢“平控”消息，一些省份陆续下文明确全年粗钢产量不超2022年，由于上半年同比增加，下半年产量同环比要明显下降，月均产量比上半年要减少10%左右，下半年粗钢供给趋紧，钢价上行，钢厂盈利改善。
据Mysteel了解，云南省钢厂已陆续收到粗钢压产相关文件，通知要求：根据全省钢铁行业2023年粗钢产量调控目标任务和工作安排，对照2022年粗钢产量考核任务目标并结合钢铁企业生产经营实际，提报粗钢产量压减任务计划。
细看云南省发改委这份文件，有业内人士解读出以下几个关键信息：
下半年钢价会怎么走？第一，这次是全国统一步调进行粗钢产量压减的；
第二，上半年超产的省份压力会较大，超产的钢铁企业会吃亏；
第三，2023年的粗钢压减目标是与2022年的粗钢产量保持一致的，即传了很久的“平控”，2023年粗钢产量不超过2022年全年的粗钢产量。
2023年上半年，由于粗钢产量增加，钢材需求并未见起色，钢材利润明显受到压制。有分析指出，下半年，如果执行粗钢产量平控政策，供应端会明显收缩，不管是成材上涨，还是原材料价格下跌，钢材利润都有望迎来扩张。
随着今年粗钢产量较去年平控的消息出现，钢材价格已经得到了支撑，在消费淡季有了反弹。如果下半年执行粗钢产量平控政策，粗钢产量将明显下降，钢材价格仍会得到进一步的支撑。
机构表示，地产政策基本面已充分调整、叠加政策暖风频吹，钢铁业需求有望边际上迎来改善；与此同时，全年粗钢若产量平控，将意味着下半年产量环比显著收缩，带来钢铁板块的投资机遇。
中泰证券表示，钢铁板块底部反转动力充足，上调行业评级至“增持”。从估值角度，当前板块估值处于底部位置，下行空间有限从盈利角度，目前行业平均吨钢盈利处于历史低位，且随着宏观预期的改善，后续房地产政策的优化调整，钢铁下游需求将获得上行动力，叠加供应端的持续约束，钢厂盈利将进一步回暖；从基金配置角度，钢铁板块持仓规模处于历史低位水平。综上，目前钢铁行业底部反转动力充足，建议把握行业上行机会。
