【立方债市通】2024河南经济工作划重点/河南AAA平台15亿公司债招标/住建部加快预售制改革
第043期
（2023年12月21日）
省委经济工作会议定调！明确2024年河南经济工作重点
12月20日至21日，中国共产党河南省第十一届委员会第六次全体会议暨省委经济工作会议在郑州召开。会议对明年经济工作作具体部署，强调要把着力点放在加快培育新动能新优势、实现新旧动能转换质的突破上来。 在稳定和扩大传统消费的基础上，培育壮大新型消费、改善性消费、升级性消费。发挥好政府投资的带动放大效应，加强科技创新、绿色发展、基本民生等领域补短板，支持社会资本参与新型基础设施等领域建设。着力强基固本，防范化解地方金融机构和地方债务风险。【专题解读】
央行召开经济金融形势专家座谈会
央行党委书记、行长潘功胜主持召开经济金融形势专家座谈会，研究当前经济金融形势，并听取相关意见建议。李扬、张晓慧、王小鲁、白重恩、管涛、彭文生等专家作了发言。与会专家就如何解决好经济金融运行中的问题，防范化解潜在风险，平衡内外均衡，以及加强宏观政策协调等方面提出了意见建议。潘功胜表示，中国人民银行始终坚持“两个毫不动摇”，注重培养发展新动能，促进民营经济做大做优做强，提高科技创新、民营小微、先进制造、绿色发展等领域的贷款增量和占比，金融服务实体经济质效不断提升。
住建部：加快预售制度改革
12月21日，全国住房和城乡建设工作会议召开。明年将做好因城施策、一城一策，实现房地产供求关系平衡；进一步加大首套住房、二套住房政策落实力度；保交楼工作落实属地责任，加强预售资金监管，加快预售制度改革；明年选择一些城市和企业试点，抓一批好房子样板出来，不同的价格下有不同的好房子。
维护年末流动性合理充裕，央行开展4210亿元逆回购操作
为维护年末流动性合理充裕，央行12月21日以利率招标方式开展了1950亿元7天期和2260亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%和1.95%。数据显示，当日有2620亿元逆回购到期逆回购到期，因此单日实现净投放1590亿元。
○ 河南
鹤壁市淇滨区1家国企退出政府融资平台
据鹤壁市淇滨区人民政府网站，鹤壁市百盈城市投资集团有限公司已符合剥离政府融资职能条件，自公告之日起退出政府融资平台，不再承担政府融资职能。
○ 国内
江西：已出资组建130家国有融资担保机构
据《中国财政》，2023年9月末，江西省政府性融资担保体系成员达99家，前三季度新增再担保备案业务规模894.91亿元，实现体系建设设区市全覆盖和政府性融资担保业务县域全覆盖；率先推广国家融资担保基金全国政府性融资担保数字化平台，成为全国率先将所有体系内市级担保机构纳入直保系统推广的省份，也是再担保系统全国３家试点省份之一。
同时，江西省财政厅对省融资担保集团建立资本金补充、代偿风险补偿、保费补助机制，并要求各市财政局同步制定补贴配套实施细则。截至2023年9月末，11个设区市及赣江新区、83个县（市、区）和7个国家级经开区（高新区）已出资组建130家国有融资担保机构，区域覆盖面居全国领先地位。
河南铁建投集团拟发行30亿元公司债，获上交所反馈
12月21日消息，河南省铁路建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券项目获上交所反馈，本期债券拟发行金额30亿元，承销商/管理人为国泰君安。
郑州城市发展集团完成发行8亿元公司债，利率3.38％
郑州城市发展集团有限公司完成发行8亿元公司债，将于12月22日起在上交所挂牌。债券简称“23郑发08”，利率3.38％，期限为5年，起息日为2023年12月19日；债券主承销商为光大证券、国泰君安、中国银河证券，募集资金将用于偿还公司有息债务。
郑州发展投资集团完成发行20亿元公司债，利率3.49％
郑州发展投资集团有限公司完成发行20亿元公司债，将于12月22日起在上交所挂牌。债券简称“23发投04”，利率3.49％，期限为7（5+2）年，起息日为2023年12月14日；债券主承销商为平安证券，募集资金将用于偿还有息债务和补充流动资金。
驻马店城投集团4.6亿元中票完成发行，利率3.80％
12月21日，驻马店市城乡建设投资集团有限公司披露了2023年度第四期中期票据发行情况。债券简称“23驻马店投MTN004”，发行金额4.6亿元，利率3.80％，期限为3+2年；起息日为2023年12月19日，簿记管理人/主承销商为国泰君安，募集资金将全部用于偿还到期或回售的有息债务。
中豫信增拟发行不超15亿元公司债，公开招标主承销商
12月21日，河南中豫信用增进有限公司非公开发行公司债券项目公开招标主承销商，本次债券发行规模不超过15亿元。公开招标3家证券公司为本次非公开发行公司债券的主承销商，负责前期沟通协调、设计发行方案、向交易所申报及反馈沟通、获取监管机构批文、完成债券发行承销及存续期受托管理等工作。【招标要求】
惠誉：调整万达商管长期外币发行人评级为“CC”
12月21日，惠誉将万达商管的长期外币发行人违约评级由“RD”上调至“CC”，以反映该公司完成债务重组后的状况。惠誉认为，万达商管2024年的流动性安全边际仍然较窄，因其在Pre-IPO投资者同意新协议方面仍存在执行风险。但如果万达商管按计划完成上市前再融资，该公司将有足够的流动性以偿还剩余到期债券，届时惠誉可能会考虑采取正面评级行动，以反映最新的资本结构。
中国奥园在美国纽约申请破产保护，境外债重组方案已获债权人投票同意
有消息称“当地时间12月20日，香港上市房企中国奥园根据美国《破产法》第15章在纽约法院申请破产保护”。对此，中国奥园方面确认了这一消息，并表示公司遵从重组财务和法律顾问的建议，已经向美国法院提出了关于对中国奥园债务重组协议安排计划的确认申请，以获得美国法院对中国奥园有关境外重组协议安排程序的认可。
民生银行：密切关注金科股份偿债资金筹措情况等重大事项
12月21日，主承销商民生银行公告称，因资金链紧张，金科地产集团股份有限公司未按期足额本息以来，我行一直与发行人就后续处置工作保持密切沟通，密切关注发行人偿债资金的筹措情况及其他对持有人利益有重大影响事项。
曾刚：增发1万亿元国债不会引发重复建设
据中国经济网，今年四季度中央财政将增发1万亿元国债，专项用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。近期，有观点担心国债资金会引发重复建设。对此，上海金融与发展实验室主任曾刚在做客中国经济网演播室时表示，不会有重复建设情况出现。他指出，这1万亿国债有指定用途，实际是被分到地方政府用于减灾防灾的基础设施建设，这也是未来国家发展的投资重点。
“确实要考虑到效率的问题，所以在国家层面上还是有非常清晰的思路，未来要优化中央和地方债务结构。”他认为，国家长远发展重点战略方向是新基建，同时也限制地方政府债务的增长。“如果各地方要自己搞建设，那恐怕会出现重复建设的问题，所以这种调整思路反映出今后地方政府的债务增量会被严格控制。”
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